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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 12.7421 -0.0015 -0.01
09/18 12.7436 0.0053 0.04
09/16 12.7383 -0.0033 -0.03
09/13 12.7416 -0.0116 -0.09
09/12 12.7532 0.0151 0.12
09/11 12.7381 0.0012 0.01
09/10 12.7369 0.0014 0.01
09/09 12.7355 0.0156 0.12
09/06 12.7199 0.002 0.02
09/05 12.7179 0.0001 0
09/04 12.7178 0.0013 0.01
09/03 12.7165 0.0082 0.06
09/02 12.7083 0.0163 0.13
08/30 12.6920 -0.0031 -0.02
08/29 12.6951 -0.0001 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 12.6952 0.0025 0.02
08/27 12.6927 0.0047 0.04
08/26 12.6880 -0.0053 -0.04
08/23 12.6933 0.0049 0.04
08/22 12.6884 0.0173 0.14
08/21 12.6711 0.0011 0.01
08/20 12.6700 0.0013 0.01
08/19 12.6687 -0.0015 -0.01
08/16 12.6702 0.0003 0
08/15 12.6699 0.0007 0.01
08/14 12.6692 -0.001 -0.01
08/13 12.6702 0.0051 0.04
08/12 12.6651 0.0003 0
08/08 12.6648 0.0055 0.04
08/07 12.6593 0.0011 0.01
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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