基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.7421 | 2024/09/19 | 4.97 | 1.33 | 1.39 | 0.15 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.58 |
2.09 |
3.42 |
7.86 |
18.12 |
1.04 |
18.07 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.58 | 2.09 | 3.42 | 7.86 | 18.12 | 1.04 | 18.07 | 27.43 | 定期定額(原幣) | 0.58 | 1.27 | 2.21 | 4.14 | 8.68 | 9.23 | 10.91 | 12.07 | 單筆申購(台幣) | 1.24 | 3.16 | 12.1 | 16.19 | 21.26 | -1.98 | 2.84 | 5.16 | 定期定額(台幣) | 1.24 | 2.41 | 5.85 | 10.06 | 15.13 | 13.26 | 12.05 | 11.09 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.5 |
0.95 |
0.73 |
0.71 |
0.08 |
0.2 |
0.79 |
0.52 |
0.86 |
1.54 |
0.59 |
0.17 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.88 |
-1.29 |
-0.14 |
-0.89 |
2.45 |
-0.68 |
2.15 |
0.75 |
-2.82 |
-2.79 |
2.01 |
2.51 |
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