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合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 9.6290 0.0004 0
09/18 9.6286 0.0156 0.16
09/16 9.6130 -0.0196 -0.2
09/13 9.6326 -0.0324 -0.34
09/12 9.6650 0.0045 0.05
09/11 9.6605 -0.0138 -0.14
09/10 9.6743 0.0252 0.26
09/09 9.6491 0.0512 0.53
09/06 9.5979 -0.0389 -0.4
09/05 9.6368 -0.0304 -0.31
09/04 9.6672 0.0416 0.43
09/03 9.6256 0.0372 0.39
08/30 9.5884 0.0122 0.13
08/29 9.5762 -0.0136 -0.14
08/28 9.5898 0.0088 0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 9.5810 0.0334 0.35
08/26 9.5476 -0.0396 -0.41
08/23 9.5872 0.0016 0.02
08/22 9.5856 0.0141 0.15
08/21 9.5715 -0.0151 -0.16
08/20 9.5866 -0.0083 -0.09
08/19 9.5949 -0.0706 -0.73
08/16 9.6655 -0.0063 -0.07
08/15 9.6718 0.0028 0.03
08/14 9.6690 -0.0435 -0.45
08/13 9.7125 0.0075 0.08
08/12 9.7050 0.0104 0.11
08/09 9.6946 -0.0463 -0.48
08/08 9.7409 -0.0203 -0.21
08/07 9.7612 0 0
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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