基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 9.6290 | 2024/09/19 | 8.06 | 3.83 | 0.38 | -0.32 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 0.36 |
0.57 |
3.80 |
6.34 |
14.38 |
7.17 |
-2.29 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.36 | 0.57 | 3.8 | 6.34 | 14.38 | 7.17 | -2.29 | -3.75 | 定期定額(原幣) | 0.36 | -0.05 | 1.07 | 3.44 | 8.45 | 10.78 | 8.15 | 7.79 | 單筆申購(台幣) | 0.36 | 0.57 | 3.8 | 6.34 | 14.38 | 7.17 | -2.29 | -3.75 | 定期定額(台幣) | 0.36 | -0.05 | 1.07 | 3.44 | 8.45 | 10.78 | 8.15 | 7.79 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-2.02 |
1.85 |
0.64 |
0.11 |
1.87 |
1.78 |
1.08 |
2.12 |
-0.57 |
-2.37 |
0.54 |
1.58 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-3.4 |
-0.39 |
-0.23 |
-1.49 |
4.24 |
0.9 |
2.44 |
2.35 |
-4.25 |
-6.7 |
1.96 |
3.92 |
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