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合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 11.5519 0.012 0.1
09/18 11.5399 0.0122 0.11
09/16 11.5277 0.0095 0.08
09/13 11.5182 0.0159 0.14
09/12 11.5023 -0.0048 -0.04
09/11 11.5071 0.0099 0.09
09/10 11.4972 0.0029 0.03
09/09 11.4943 -0.0011 -0.01
09/06 11.4954 0.0079 0.07
09/05 11.4875 0.0109 0.09
09/04 11.4766 0.0099 0.09
09/03 11.4667 -0.0081 -0.07
08/30 11.4748 0.0023 0.02
08/29 11.4725 0.007 0.06
08/28 11.4655 0.0028 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 11.4627 0.0015 0.01
08/26 11.4612 0.0157 0.14
08/23 11.4455 0.0007 0.01
08/22 11.4448 0.0047 0.04
08/21 11.4401 0.0002 0
08/20 11.4399 0.0048 0.04
08/19 11.4351 0.0074 0.06
08/16 11.4277 0.0016 0.01
08/15 11.4261 0.0095 0.08
08/14 11.4166 0.0093 0.08
08/13 11.4073 0.008 0.07
08/12 11.3993 0.0101 0.09
08/09 11.3892 0.0032 0.03
08/08 11.3860 0.0034 0.03
08/07 11.3826 0.0132 0.12
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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