基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 11.5519 | 2024/09/19 | 6.95 | 1.08 | 2.34 | 0.14 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1.02 |
2.93 |
5.35 |
10.34 |
20.26 |
4.14 |
15.91 |
|
|
報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.02 | 2.93 | 5.35 | 10.34 | 20.26 | 4.14 | 15.91 | 15.72 | 定期定額(原幣) | 1.02 | 2 | 3.33 | 5.77 | 10.89 | 11.71 | 11.93 | 12.1 | 單筆申購(台幣) | 1.68 | 4.41 | 14.19 | 18.86 | 23.46 | 1.02 | 0.95 | -6.09 | 定期定額(台幣) | 1.69 | 3.28 | 7.1 | 11.8 | 17.57 | 15.87 | 13.13 | 12.73 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.04 |
0.91 |
1.06 |
0.73 |
0.45 |
0.81 |
0.5 |
0.57 |
1.17 |
1.48 |
0.42 |
0.48 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.34 |
-1.33 |
0.19 |
-0.86 |
2.82 |
-0.07 |
1.86 |
0.81 |
-2.51 |
-2.85 |
1.84 |
2.83 |
|