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瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 16.2400 0.45 2.85
09/18 15.7900 -0.05 -0.32
09/16 15.8400 -0.17 -1.06
09/13 16.0100 0.1 0.63
09/12 15.9100 0.26 1.66
09/11 15.6500 0.57 3.78
09/10 15.0800 0.22 1.48
09/09 14.8600 0.28 1.92
09/06 14.5800 -0.61 -4.02
09/05 15.1900 -0.03 -0.2
09/04 15.2200 -0.18 -1.17
09/03 15.4000 -0.73 -4.53
08/30 16.1300 0.26 1.64
08/29 15.8700 -0.08 -0.5
08/28 15.9500 -0.26 -1.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 16.2100 0.08 0.5
08/26 16.1300 -0.42 -2.54
08/23 16.5500 0.27 1.66
08/22 16.2800 -0.35 -2.1
08/21 16.6300 0.03 0.18
08/20 16.6000 -0.09 -0.54
08/19 16.6900 0.04 0.24
08/16 16.6500 0.1 0.6
08/15 16.5500 0.53 3.31
08/14 16.0200 0.07 0.44
08/13 15.9500 0.52 3.37
08/12 15.4300 0.15 0.98
08/09 15.2800 0.04 0.26
08/08 15.2400 0.46 3.11
08/07 14.7800 -0.14 -0.94
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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