基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 16.2400 | 2024/09/19 | 30.44 | 25.02 | 0.44 | 0.55 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | -2.70 |
-11.74 |
3.37 |
43.46 |
46.84 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.7 | -11.74 | 3.37 | 43.46 | 46.84 | N/A | N/A | 62.4 | 定期定額(原幣) | -2.7 | -6.62 | -0.96 | 14.72 | 30.28 | N/A | N/A | 39.04 | 單筆申購(台幣) | -2.7 | -11.74 | 3.37 | 43.46 | 46.84 | N/A | N/A | 62.4 | 定期定額(台幣) | -2.7 | -6.62 | -0.96 | 14.72 | 30.28 | N/A | N/A | 39.04 |
|
指標指數 |
道瓊指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-4.1 |
-5.29 |
8.03 |
6.61 |
-4.52 |
3.59 |
15.65 |
8.27 |
5.42 |
12.58 |
-5.58 |
-6.64 |
指標指數 |
1.76 |
4.41 |
1.12 |
2.3 |
-5 |
2.08 |
2.22 |
1.22 |
4.84 |
8.77 |
-1.36 |
-3.5 |
差額 |
-5.87 |
-9.7 |
6.91 |
4.31 |
0.48 |
1.51 |
13.44 |
7.05 |
0.58 |
3.82 |
-4.22 |
-3.14 |
|