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國泰全球基礎建設基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 16.3800 -0.14 -0.85
09/16 16.5200 0.1 0.61
09/13 16.4200 0.07 0.43
09/12 16.3500 0.17 1.05
09/11 16.1800 -0.03 -0.19
09/10 16.2100 0.1 0.62
09/09 16.1100 0.18 1.13
09/06 15.9300 -0.18 -1.12
09/05 16.1100 0 0
09/04 16.1100 0.03 0.19
09/03 16.0800 0.1 0.63
08/30 15.9800 0.11 0.69
08/29 15.8700 -0.01 -0.06
08/28 15.8800 0.01 0.06
08/27 15.8700 0.04 0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 15.8300 -0.06 -0.38
08/23 15.8900 0.15 0.95
08/22 15.7400 -0.01 -0.06
08/21 15.7500 0.03 0.19
08/20 15.7200 -0.02 -0.13
08/19 15.7400 -0.04 -0.25
08/16 15.7800 0.15 0.96
08/15 15.6300 -0.05 -0.32
08/14 15.6800 -0.05 -0.32
08/13 15.7300 0.15 0.96
08/12 15.5800 0.02 0.13
08/09 15.5600 0.01 0.06
08/08 15.5500 0 0
08/07 15.5500 0.1 0.65
08/06 15.4500 0.23 1.51
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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