基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰全球基礎建設基金(台幣) | 16.3800 | 2024/09/18 | 21.33 | 10.07 | 0.53 | 0.66 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰全球基礎建設基金(台幣) | 3.80 |
9.35 |
15.84 |
20.89 |
19.04 |
21.97 |
13.28 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 3.8 | 9.35 | 15.84 | 20.89 | 19.04 | 21.97 | 13.28 | 63.8 | 定期定額(原幣) | 3.8 | 6.25 | 9.71 | 15.57 | 18.93 | 20.28 | 19.05 | 47.09 | 單筆申購(台幣) | 3.8 | 9.35 | 15.84 | 20.89 | 19.04 | 21.97 | 13.28 | 63.8 | 定期定額(台幣) | 3.8 | 6.25 | 9.71 | 15.57 | 18.93 | 20.28 | 19.05 | 47.09 |
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指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.52 |
4.72 |
-1.57 |
5.09 |
-0.41 |
5.19 |
0.73 |
2 |
0.52 |
3.39 |
-0.38 |
-2.69 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-0.59 |
2.88 |
-3.32 |
1.29 |
3.11 |
2.21 |
-3.5 |
1.81 |
-4.43 |
-5.56 |
2.87 |
1.59 |
|