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國泰全球基礎建設基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/10 0.5351 0.0018 0.34
09/09 0.5333 0.0034 0.64
09/06 0.5299 -0.0035 -0.66
09/05 0.5334 0.0017 0.32
09/04 0.5317 -0.0011 -0.21
09/03 0.5328 0.0013 0.24
08/30 0.5315 0.0032 0.61
08/29 0.5283 0.0005 0.09
08/28 0.5278 -0.0001 -0.02
08/27 0.5279 -0.0006 -0.11
08/26 0.5285 0.0008 0.15
08/23 0.5277 0.0046 0.88
08/22 0.5231 -0.0006 -0.11
08/21 0.5237 0.0017 0.33
08/20 0.5220 -0.0001 -0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/19 0.5221 0.0031 0.6
08/16 0.5190 0.0049 0.95
08/15 0.5141 -0.0014 -0.27
08/14 0.5155 0.001 0.19
08/13 0.5145 0.0048 0.94
08/12 0.5097 0.0001 0.02
08/09 0.5096 0.0027 0.53
08/08 0.5069 0.0016 0.32
08/07 0.5053 0.0034 0.68
08/06 0.5019 0.0067 1.35
08/05 0.4952 -0.0138 -2.71
08/02 0.5090 -0.0018 -0.35
08/01 0.5108 0.0016 0.31
07/31 0.5092 0.0058 1.15
07/30 0.5034 0.0008 0.16
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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