基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 0.5351 | 2024/09/10 | 14.73 | 10.80 | 0.50 | 0.57 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 5.00 |
8.25 |
11.97 |
20.93 |
12.39 |
2.12 |
8.28 |
|
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報酬率(%)(09/10) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 5 | 8.25 | 11.97 | 20.93 | 12.39 | 2.12 | 8.28 | 37.28 | 定期定額(原幣) | 5 | 6.5 | 8.79 | 14.18 | 15.1 | 12.61 | 9.6 | 16.39 | 單筆申購(台幣) | 4.14 | 8 | 14.59 | 21.55 | 17.04 | 18.65 | 11.55 | 45.04 | 定期定額(台幣) | 4.14 | 5.68 | 8.77 | 15 | 17.77 | 18.9 | 17.52 | 22.33 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
4.38 |
3.52 |
-1.66 |
5.51 |
-2.11 |
3.82 |
-0.13 |
0.15 |
2.24 |
7.19 |
-0.84 |
-3.96 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
2.26 |
1.68 |
-3.41 |
1.7 |
1.41 |
0.84 |
-4.36 |
-0.04 |
-2.71 |
-1.76 |
2.42 |
0.31 |
|