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國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 |
日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
09/18 |
0.1596 |
0.0005 |
0.31 |
09/16 |
0.1591 |
0.0004 |
0.25 |
09/13 |
0.1587 |
0.0006 |
0.38 |
09/12 |
0.1581 |
0.0003 |
0.19 |
09/11 |
0.1578 |
0 |
0 |
09/10 |
0.1578 |
-0.0003 |
-0.19 |
09/09 |
0.1581 |
-0.0001 |
-0.06 |
09/06 |
0.1582 |
0 |
0 |
09/05 |
0.1582 |
0.0002 |
0.13 |
09/04 |
0.1580 |
0.0001 |
0.06 |
09/03 |
0.1579 |
-0.0013 |
-0.82 |
09/02 |
0.1592 |
0 |
0 |
08/30 |
0.1592 |
0 |
0 |
08/29 |
0.1592 |
-0.0002 |
-0.13 |
08/28 |
0.1594 |
-0.0001 |
-0.06 |
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日期 |
淨值 |
漲/跌 |
漲跌幅(%) |
08/27 |
0.1595 |
-0.0001 |
-0.06 |
08/26 |
0.1596 |
0.0001 |
0.06 |
08/23 |
0.1595 |
0.0006 |
0.38 |
08/22 |
0.1589 |
-0.0003 |
-0.19 |
08/21 |
0.1592 |
0 |
0 |
08/20 |
0.1592 |
0 |
0 |
08/19 |
0.1592 |
0.0005 |
0.32 |
08/16 |
0.1587 |
0.0004 |
0.25 |
08/15 |
0.1583 |
0.0001 |
0.06 |
08/14 |
0.1582 |
0.0004 |
0.25 |
08/13 |
0.1578 |
0.0004 |
0.25 |
08/12 |
0.1574 |
0.0002 |
0.13 |
08/09 |
0.1572 |
0.0006 |
0.38 |
08/08 |
0.1566 |
0.0004 |
0.26 |
08/07 |
0.1562 |
0.0003 |
0.19 |
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