基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 0.1596 | 2024/09/18 | 9.59 | 6.34 | 0.63 | 0.89 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.26 |
3.66 |
4.57 |
15.83 |
22.31 |
-3.66 |
1.81 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.26 | 3.66 | 4.57 | 15.83 | 22.31 | -3.66 | 1.81 | 3.36 | 定期定額(原幣) | 1.26 | 2.55 | 3.52 | 8.25 | 13.99 | 12.06 | 7.77 | 8.13 | 單筆申購(台幣) | 0.17 | 2.2 | 5.5 | 15.69 | 24.83 | 10.94 | 4.88 | 3.15 | 定期定額(台幣) | 0.17 | 1 | 2.52 | 8.11 | 15.83 | 17.39 | 14.69 | 12.92 |
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指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.44 |
1.43 |
-0.05 |
1.53 |
-1.41 |
2.11 |
2.24 |
1.03 |
3.74 |
3.59 |
-0.44 |
-0.31 |
指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
差額 |
0.58 |
0.05 |
-0.42 |
1.2 |
0.03 |
1.57 |
2.09 |
1.44 |
0.24 |
-0.2 |
1.89 |
1.29 |
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