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安聯全球新興市場基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 21.2100 0.03 0.14
09/16 21.1800 0.01 0.05
09/13 21.1700 0.07 0.33
09/12 21.1000 0.37 1.78
09/11 20.7300 -0.16 -0.77
09/10 20.8900 -0.01 -0.05
09/09 20.9000 -0.08 -0.38
09/06 20.9800 -0.18 -0.85
09/05 21.1600 -0.03 -0.14
09/04 21.1900 -0.21 -0.98
09/03 21.4000 -0.11 -0.51
09/02 21.5100 -0.02 -0.09
08/30 21.5300 0.08 0.37
08/29 21.4500 -0.15 -0.69
08/28 21.6000 -0.04 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/27 21.6400 0 0
08/26 21.6400 -0.11 -0.51
08/23 21.7500 0.06 0.28
08/22 21.6900 -0.02 -0.09
08/21 21.7100 -0.11 -0.5
08/20 21.8200 -0.03 -0.14
08/19 21.8500 0.07 0.32
08/16 21.7800 0.38 1.78
08/15 21.4000 0.01 0.05
08/14 21.3900 -0.05 -0.23
08/13 21.4400 0.11 0.52
08/12 21.3300 0.14 0.66
08/09 21.1900 0.21 1
08/08 20.9800 -0.06 -0.29
08/07 21.0400 0.4 1.94
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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