基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
安聯全球新興市場基金 | 21.2100 | 2024/09/18 | 16.60 | 11.69 | 0.42 | 0.69 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
安聯全球新興市場基金 | -2.62 |
-1.71 |
7.50 |
19.09 |
30.93 |
5.37 |
26.03 |
|
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.62 | -1.71 | 7.5 | 19.09 | 30.93 | 5.37 | 26.03 | 112.1 | 定期定額(原幣) | -2.62 | -2.82 | 0.43 | 8.77 | 17.83 | 18.04 | 18.67 | 31.75 | 單筆申購(台幣) | -2.62 | -1.71 | 7.5 | 19.09 | 30.93 | 5.37 | 26.03 | 112.1 | 定期定額(台幣) | -2.62 | -2.82 | 0.43 | 8.77 | 17.83 | 18.04 | 18.67 | 31.75 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.64 |
0.14 |
3.8 |
1.3 |
4 |
2.2 |
6.42 |
1.04 |
2.13 |
3.13 |
-1.82 |
-0.51 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
-3.76 |
-1.7 |
2.05 |
-2.5 |
7.52 |
-0.78 |
2.19 |
0.86 |
-2.81 |
-5.82 |
1.44 |
3.77 |
|