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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 12.8500 -0.0419 -0.33
09/18 12.8919 0.0004 0
09/16 12.8915 -0.0044 -0.03
09/13 12.8959 -0.029 -0.22
09/12 12.9249 -0.0005 0
09/11 12.9254 -0.0105 -0.08
09/10 12.9359 0.0308 0.24
09/09 12.9051 0.0562 0.44
09/06 12.8489 0.0108 0.08
09/05 12.8381 -0.0377 -0.29
09/04 12.8758 -0.0131 -0.1
09/03 12.8889 0.0309 0.24
09/02 12.8580 0.0401 0.31
08/30 12.8179 -0.0043 -0.03
08/29 12.8222 -0.0666 -0.52
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 12.8888 0.023 0.18
08/27 12.8658 -0.0021 -0.02
08/26 12.8679 0.0188 0.15
08/23 12.8491 -0.0518 -0.4
08/22 12.9009 0.0278 0.22
08/21 12.8731 0.0284 0.22
08/20 12.8447 -0.0282 -0.22
08/19 12.8729 -0.0491 -0.38
08/16 12.9220 -0.0224 -0.17
08/15 12.9444 0.0615 0.48
08/14 12.8829 0.0045 0.03
08/13 12.8784 -0.0518 -0.4
08/12 12.9302 0.0135 0.1
08/09 12.9167 -0.0126 -0.1
08/08 12.9293 0.0178 0.14
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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