基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.8500 | 2024/09/19 | 5.93 | 3.53 | 0.39 | -0.31 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -0.18 |
-0.72 |
2.25 |
5.98 |
12.73 |
4.25 |
16.04 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -0.18 | -0.72 | 2.25 | 5.98 | 12.73 | 4.25 | 16.04 | 28.51 | 定期定額(原幣) | -0.18 | -0.86 | 0.25 | 2.6 | 7.58 | 8.32 | 9.63 | 11.73 | 單筆申購(台幣) | 0.52 | 0.59 | 4.67 | 9.17 | 13.8 | 9.8 | 19.97 | 30.02 | 定期定額(台幣) | 0.52 | -0.08 | 1.37 | 4.66 | 10.07 | 10.91 | 13.27 | 14.8 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-1.39 |
-0.2 |
1.43 |
0.9 |
0.2 |
1.39 |
1 |
2.24 |
0.67 |
-1.86 |
1.13 |
1.09 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-2.77 |
-2.45 |
0.56 |
-0.7 |
2.58 |
0.51 |
2.36 |
2.48 |
-3.01 |
-6.19 |
2.55 |
3.43 |
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