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從　年 月 日 至 年 月 日
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
09/18 9.4200 -0.04 -0.42 9.4341 9.42
09/16 9.4600 0.02 0.21 9.4742 9.46
09/13 9.4400 0.02 0.21 9.4542 9.44
09/12 9.4200 -0.01 -0.11 9.4341 9.42
09/11 9.4300 0 0 9.4441 9.43
09/10 9.4300 0.03 0.32 9.4441 9.43
09/09 9.4000 0 0 9.4141 9.4
09/06 9.4000 0.02 0.21 9.4141 9.4
09/05 9.3800 0.01 0.11 9.3941 9.38
09/04 9.3700 0.05 0.54 9.3841 9.37
09/03 9.3200 0.04 0.43 9.334 9.32
08/30 9.2800 -0.02 -0.22 9.2939 9.28
08/29 9.3000 -0.02 -0.21 9.314 9.3
08/28 9.3200 0 0 9.334 9.32
08/27 9.3200 -0.01 -0.11 9.334 9.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
08/26 9.3300 -0.01 -0.11 9.344 9.33
08/23 9.3400 0.05 0.54 9.354 9.34
08/22 9.2900 -0.04 -0.43 9.3039 9.29
08/21 9.3300 0.02 0.21 9.344 9.33
08/20 9.3100 0.03 0.32 9.324 9.31
08/19 9.2800 0.02 0.22 9.2939 9.28
08/16 9.2600 0.02 0.22 9.2739 9.26
08/15 9.2400 -0.05 -0.54 9.2539 9.24
08/14 9.2900 0.01 0.11 9.3039 9.29
08/13 9.2800 0.04 0.43 9.2939 9.28
08/12 9.2400 0.02 0.22 9.2539 9.24
08/09 9.2200 0.03 0.33 9.2338 9.22
08/08 9.1900 -0.02 -0.22 9.2038 9.19
08/07 9.2100 -0.03 -0.32 9.2238 9.21
08/06 9.2400 -0.05 -0.54 9.2539 9.24
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