基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) | 9.4200 | 2024/09/18 | 4.20 | 7.26 | 0.33 | 1.03 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) | 1.73 |
4.90 |
6.44 |
9.66 |
8.28 |
-8.10 |
-5.14 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 1.73 | 4.9 | 6.44 | 9.66 | 8.28 | -8.1 | -5.14 | -5.8 | 定期定額(原幣) | 1.73 | 3.53 | 5.25 | 6.73 | 7.21 | 4.44 | -0.59 | -0.59 | 單筆申購(台幣) | 0.63 | 3.42 | 7.39 | 9.53 | 10.51 | 5.83 | -2.26 | 2897.72 | 定期定額(台幣) | 0.63 | 1.97 | 4.24 | 6.57 | 8.86 | 9.31 | 5.75 | 5.75 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.42 |
2.58 |
0.9 |
1.61 |
-2.58 |
0.79 |
-1.77 |
-0.22 |
3.55 |
4.43 |
-1.3 |
-2.76 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
0.04 |
0.34 |
0.04 |
0.01 |
-0.2 |
-0.09 |
-0.42 |
0.01 |
-0.13 |
0.09 |
0.12 |
-0.41 |
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