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富邦中國貨幣市場基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
11/07 12.9698 0.0004 0
11/06 12.9694 0.0005 0
11/05 12.9689 0.0004 0
11/04 12.9685 0.0012 0.01
11/01 12.9673 0.0008 0.01
10/30 12.9665 0.0004 0
10/29 12.9661 0.0005 0
10/28 12.9656 0.0012 0.01
10/25 12.9644 0.0004 0
10/24 12.9640 0.0005 0
10/23 12.9635 0.0004 0
10/22 12.9631 0.0005 0
10/21 12.9626 0.0012 0.01
10/18 12.9614 0.0004 0
10/17 12.9610 0.0004 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
10/16 12.9606 0.0004 0
10/15 12.9602 0.0005 0
10/14 12.9597 0.002 0.02
10/09 12.9577 0.0004 0
10/08 12.9573 0.0035 0.03
09/30 12.9538 0.0013 0.01
09/27 12.9525 0.0005 0
09/26 12.9520 0.0004 0
09/25 12.9516 0.0005 0
09/24 12.9511 0.0006 0
09/23 12.9505 0.0014 0.01
09/20 12.9491 0.0005 0
09/19 12.9486 0.0029 0.02
09/13 12.9457 0.0005 0
09/12 12.9452 0.0005 0
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上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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