基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 12.9457 | 2024/09/13 | 1.45 | 0.07 | 3.43 | 0.00 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 0.13 |
0.47 |
1.03 |
2.02 |
4.04 |
6.17 |
10.70 |
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.13 | 0.47 | 1.03 | 2.02 | 4.04 | 6.17 | 10.7 | 29.46 | 定期定額(原幣) | 0.13 | 0.3 | 0.58 | 1.1 | 2.11 | 3.14 | 5.24 | 12.72 | 單筆申購(台幣) | -0.48 | 1.66 | 4.09 | 4.64 | 5.2 | 11.45 | 14.41 | 19.93 | 定期定額(台幣) | -0.48 | 0.64 | 1.55 | 3.01 | 4.08 | 5.31 | 8.49 | 11.34 |
|
指標指數 |
滬深300 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.15 |
0.18 |
0.17 |
0.2 |
0.19 |
0.16 |
0.16 |
0.18 |
0.16 |
0.18 |
0.14 |
0.14 |
指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
差額 |
3.65 |
0.75 |
3.47 |
0.87 |
-1.7 |
-0.45 |
-9.19 |
6.47 |
2.02 |
2.31 |
3.31 |
2.15 |
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