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從　年 月 日 至 年 月 日
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 0.3619 -0.0016 -0.44
09/16 0.3635 0.0014 0.39
09/13 0.3621 0.0009 0.25
09/12 0.3612 -0.0003 -0.08
09/11 0.3615 0.0001 0.03
09/10 0.3614 0.0011 0.31
09/09 0.3603 0.0005 0.14
09/06 0.3598 0.0005 0.14
09/05 0.3593 0.0012 0.34
09/04 0.3581 0.002 0.56
09/03 0.3561 0.0011 0.31
08/30 0.3550 -0.001 -0.28
08/29 0.3560 -0.0004 -0.11
08/28 0.3564 -0.0004 -0.11
08/27 0.3568 -0.0003 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 0.3571 -0.0001 -0.03
08/23 0.3572 0.0014 0.39
08/22 0.3558 -0.0012 -0.34
08/21 0.3570 0.0005 0.14
08/20 0.3565 0.0012 0.34
08/19 0.3553 0.0006 0.17
08/16 0.3547 0.0008 0.23
08/15 0.3539 -0.0011 -0.31
08/14 0.3550 0.0012 0.34
08/13 0.3538 0.0017 0.48
08/12 0.3521 0.0007 0.2
08/09 0.3514 0.0013 0.37
08/08 0.3501 -0.0004 -0.11
08/07 0.3505 -0.0012 -0.34
08/06 0.3517 -0.0017 -0.48
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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