基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 0.3619 | 2024/09/18 | 4.14 | 7.47 | 0.33 | 1.06 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) | 2.03 |
4.69 |
5.94 |
9.83 |
8.45 |
-7.28 |
0.22 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 2.03 | 4.69 | 5.94 | 9.83 | 8.45 | -7.28 | 0.22 | 7.48 | 定期定額(原幣) | 2.03 | 3.58 | 4.99 | 6.57 | 7.5 | 4.65 | 1.08 | 2.56 | 單筆申購(台幣) | 0.93 | 3.21 | 6.88 | 9.7 | 10.69 | 6.78 | 3.26 | 7.69 | 定期定額(台幣) | 0.93 | 2.01 | 3.98 | 6.42 | 9.16 | 9.54 | 7.54 | 8.39 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.23 |
2.33 |
0.38 |
1.52 |
-2.35 |
1.09 |
-1.65 |
-0.32 |
3.15 |
5.02 |
-1.02 |
-2.58 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.16 |
0.09 |
-0.49 |
-0.08 |
0.02 |
0.21 |
-0.29 |
-0.08 |
-0.53 |
0.69 |
0.4 |
-0.24 |
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