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摩根台灣金磚基金-累積型-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 46.57 1.22 2.69
09/18 45.35 -0.42 -0.92
09/16 45.77 0.3 0.66
09/13 45.47 0.22 0.49
09/12 45.25 2.06 4.77
09/11 43.19 0.18 0.42
09/10 43.01 -0.81 -1.85
09/09 43.82 -0.19 -0.43
09/06 44.01 0.33 0.76
09/05 43.68 0.15 0.34
09/04 43.53 -2.45 -5.33
09/03 45.98 -0.08 -0.17
09/02 46.06 -0.47 -1.01
08/30 46.53 0 0
08/29 46.53 -0.3 -0.64
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 46.83 0.04 0.09
08/27 46.79 0.49 1.06
08/26 46.30 -0.46 -0.98
08/23 46.76 0.63 1.37
08/22 46.13 -0.19 -0.41
08/21 46.32 -0.23 -0.49
08/20 46.55 0.08 0.17
08/19 46.47 0.21 0.45
08/16 46.26 1.14 2.53
08/15 45.12 0.18 0.4
08/14 44.94 0.74 1.67
08/13 44.20 0.22 0.5
08/12 43.98 1.04 2.42
08/09 42.94 1.3 3.12
08/08 41.64 -0.96 -2.25
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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