基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 46.57 | 2024/09/19 | 22.75 | 12.27 | 0.67 | 0.64 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 0.22 |
-2.61 |
7.80 |
33.25 |
65.14 |
25.05 |
130.20 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.22 | -2.61 | 7.8 | 33.25 | 65.14 | 25.05 | 130.2 | 365.7 | 定期定額(原幣) | 0.22 | -1.2 | 2.57 | 14.53 | 32.5 | 33.98 | 54.02 | 167.1 | 單筆申購(台幣) | 0.22 | -2.61 | 7.8 | 33.25 | 65.14 | 25.05 | 130.2 | 365.7 | 定期定額(台幣) | 0.22 | -1.2 | 2.57 | 14.53 | 32.5 | 33.98 | 54.02 | 167.1 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.98 |
-7.52 |
7.61 |
1.54 |
1.23 |
2.89 |
8.3 |
3.48 |
3.86 |
10.43 |
-6.53 |
-2.85 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
3.67 |
-3.91 |
-1.17 |
-2.28 |
0.73 |
-4.11 |
2.28 |
3.71 |
1.01 |
1.48 |
-4.37 |
-1.17 |
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