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日盛台灣永續成長股息基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/10 18.16 -0.27 -1.47
09/09 18.43 -0.26 -1.39
09/06 18.69 0.29 1.58
09/05 18.40 -0.09 -0.49
09/04 18.49 -0.69 -3.6
09/03 19.18 -0.11 -0.57
09/02 19.29 -0.34 -1.73
08/30 19.63 0.02 0.1
08/29 19.61 -0.03 -0.15
08/28 19.64 -0.09 -0.46
08/27 19.73 0.36 1.86
08/26 19.37 -0.27 -1.37
08/23 19.64 0.38 1.97
08/22 19.26 0.07 0.36
08/21 19.19 -0.19 -0.98
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/20 19.38 0.11 0.57
08/19 19.27 0.09 0.47
08/16 19.18 0.31 1.64
08/15 18.87 0.22 1.18
08/14 18.65 0.17 0.92
08/13 18.48 0.18 0.98
08/12 18.30 0.29 1.61
08/09 18.01 0.54 3.09
08/08 17.47 -0.24 -1.36
08/07 17.71 0.84 4.98
08/06 16.87 0.49 2.99
08/05 16.38 -1.35 -7.61
08/02 17.73 -1.18 -6.24
08/01 18.91 0.39 2.11
07/31 18.52 -0.11 -0.59
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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