基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
日盛台灣永續成長股息基金 | 18.16 | 2024/09/10 | 16.19 | 20.84 | 0.28 | 0.86 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
日盛台灣永續成長股息基金 | 0.83 |
0.89 |
2.43 |
21.31 |
105.20 |
64.94 |
N/A |
|
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報酬率(%)(09/10) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.83 | 0.89 | 2.43 | 21.31 | 105.2 | 64.94 | N/A | 81.6 | 定期定額(原幣) | 0.83 | -2.6 | -0.06 | 8.86 | 46.59 | 54.85 | N/A | 57.34 | 單筆申購(台幣) | 0.83 | 0.89 | 2.43 | 21.31 | 105.2 | 64.94 | N/A | 81.6 | 定期定額(台幣) | 0.83 | -2.6 | -0.06 | 8.86 | 46.59 | 54.85 | N/A | 57.34 |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
5.99 |
-5.03 |
8.15 |
3.03 |
-0.91 |
-0.73 |
7.43 |
5.95 |
4.62 |
9.93 |
-9.04 |
-0.73 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
5.68 |
-1.41 |
-0.62 |
-0.78 |
-1.41 |
-7.73 |
1.41 |
6.18 |
1.77 |
0.98 |
-6.88 |
0.96 |
|