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元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/19 61.7810 1.023 1.68
09/18 60.7580 -0.485 -0.79
09/16 61.2430 0.206 0.34
09/13 61.0370 0.276 0.45
09/12 60.7610 1.87 3.18
09/11 58.8910 -0.105 -0.18
09/10 58.9960 -0.19 -0.32
09/09 59.1860 -0.809 -1.35
09/06 59.9950 0.675 1.14
09/05 59.3200 0.276 0.47
09/04 59.0440 -2.841 -4.59
09/03 61.8850 -0.417 -0.67
09/02 62.3020 -0.112 -0.18
08/30 62.4140 0.156 0.25
08/29 62.2580 -0.472 -0.75
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/28 62.7300 0.541 0.87
08/27 62.1890 -0.155 -0.25
08/26 62.3440 0.226 0.36
08/23 62.1180 0.023 0.04
08/22 62.0950 -0.234 -0.38
08/21 62.3290 -0.542 -0.86
08/20 62.8710 0.068 0.11
08/19 62.8030 0.154 0.25
08/16 62.6490 1.294 2.11
08/15 61.3550 -0.395 -0.64
08/14 61.7500 0.662 1.08
08/13 61.0880 0.097 0.16
08/12 60.9910 0.822 1.37
08/09 60.1690 1.704 2.91
08/08 58.4650 -1.167 -1.96
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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