基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 61.7810 | 2024/09/19 | 23.51 | 14.61 | 0.57 | 0.98 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | -1.63 |
-4.38 |
11.48 |
33.13 |
58.76 |
37.59 |
131.53 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -1.63 | -4.38 | 11.48 | 33.13 | 58.76 | 37.59 | 131.53 | 517.81 | 定期定額(原幣) | -1.63 | -3.15 | 3.33 | 15.57 | 32.27 | 35.17 | 57.24 | 255.99 | 單筆申購(台幣) | -1.63 | -4.38 | 11.48 | 33.13 | 58.76 | 37.59 | 131.53 | 517.81 | 定期定額(台幣) | -1.63 | -3.15 | 3.33 | 15.57 | 32.27 | 35.17 | 57.24 | 255.99 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.47 |
-3.15 |
9 |
3.66 |
0.26 |
7.26 |
5.87 |
-0.33 |
3.03 |
8.69 |
-2.12 |
-1.33 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
0.16 |
0.47 |
0.23 |
-0.16 |
-0.24 |
0.26 |
-0.15 |
-0.1 |
0.18 |
-0.27 |
0.04 |
0.35 |
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