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元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/18 13.7100 -0.107 -0.77
09/16 13.8170 0.007 0.05
09/13 13.8100 0.082 0.6
09/12 13.7280 0.175 1.29
09/11 13.5530 0.171 1.28
09/10 13.3820 0.075 0.56
09/09 13.3070 0.106 0.8
09/06 13.2010 -0.172 -1.29
09/05 13.3730 -0.03 -0.22
09/04 13.4030 -0.059 -0.44
09/03 13.4620 -0.286 -2.08
08/30 13.7480 0.071 0.52
08/29 13.6770 -0.052 -0.38
08/28 13.7290 -0.071 -0.51
08/27 13.8000 0.02 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/26 13.7800 -0.055 -0.4
08/23 13.8350 0.124 0.9
08/22 13.7110 -0.135 -0.98
08/21 13.8460 0.07 0.51
08/20 13.7760 0.009 0.07
08/19 13.7670 0.107 0.78
08/16 13.6600 0.123 0.91
08/15 13.5370 0.128 0.95
08/14 13.4090 0.069 0.52
08/13 13.3400 0.189 1.44
08/12 13.1510 0.082 0.63
08/09 13.0690 0.145 1.12
08/08 12.9240 0.16 1.25
08/07 12.7640 -0.058 -0.45
08/06 12.8220 0.109 0.86
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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