基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) | 13.7100 | 2024/09/18 | 16.97 | 8.61 | 0.70 | 0.71 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) | 0.37 |
0.84 |
9.05 |
23.98 |
37.89 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.37 | 0.84 | 9.05 | 23.98 | 37.89 | N/A | N/A | 37.1 | 定期定額(原幣) | 0.37 | 0.89 | 4.39 | 12.22 | 22.52 | N/A | N/A | 23.1 | 單筆申購(台幣) | -0.72 | -0.58 | 10.02 | 23.84 | 40.74 | N/A | N/A | 44.66 | 定期定額(台幣) | -0.72 | -0.63 | 3.39 | 12.11 | 24.61 | N/A | N/A | 25.41 |
|
指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.62 |
-0.45 |
2.47 |
5.58 |
-2.94 |
3.65 |
4.21 |
1.23 |
3.3 |
6.86 |
-1.73 |
-2.67 |
指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
差額 |
0.5 |
-2.28 |
0.72 |
1.78 |
0.58 |
0.67 |
-0.01 |
1.04 |
-1.65 |
-2.09 |
1.53 |
1.61 |
|