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國泰全球基礎建設基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/15 0.5141 -0.0014 -0.27
08/14 0.5155 0.001 0.19
08/13 0.5145 0.0048 0.94
08/12 0.5097 0.0001 0.02
08/09 0.5096 0.0027 0.53
08/08 0.5069 0.0016 0.32
08/07 0.5053 0.0034 0.68
08/06 0.5019 0.0067 1.35
08/05 0.4952 -0.0138 -2.71
08/02 0.5090 -0.0018 -0.35
08/01 0.5108 0.0016 0.31
07/31 0.5092 0.0058 1.15
07/30 0.5034 0.0008 0.16
07/29 0.5026 0.0013 0.26
07/26 0.5013 -0.0015 -0.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
07/23 0.5028 -0.0013 -0.26
07/22 0.5041 -0.0004 -0.08
07/19 0.5045 -0.0008 -0.16
07/18 0.5053 -0.0024 -0.47
07/17 0.5077 0.0016 0.32
07/16 0.5061 0.0026 0.52
07/15 0.5035 -0.0062 -1.22
07/12 0.5097 0.001 0.2
07/11 0.5087 0.0051 1.01
07/10 0.5036 0.0043 0.86
07/09 0.4993 0.001 0.2
07/08 0.4983 -0.001 -0.2
07/05 0.4993 0.0027 0.54
07/03 0.4966 0.0036 0.73
07/02 0.4930 0.0003 0.06
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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