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富邦中國貨幣市場基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
09/13 12.9457 0.0005 0
09/12 12.9452 0.0005 0
09/11 12.9447 0.0005 0
09/10 12.9442 0.0005 0
09/09 12.9437 0.002 0.02
09/05 12.9417 0.0005 0
09/04 12.9412 0.0005 0
09/03 12.9407 0.0005 0
09/02 12.9402 0.0016 0.01
08/30 12.9386 0.0005 0
08/29 12.9381 0.0006 0
08/28 12.9375 0.0005 0
08/27 12.9370 0.0005 0
08/26 12.9365 0.0016 0.01
08/23 12.9349 0.0006 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/22 12.9343 0.0006 0
08/21 12.9337 0.0006 0
08/20 12.9331 0.0006 0
08/19 12.9325 0.0019 0.01
08/16 12.9306 0.0007 0.01
08/15 12.9299 0.0006 0
08/14 12.9293 0.0007 0.01
08/13 12.9286 0.0006 0
08/12 12.9280 0.0022 0.02
08/09 12.9258 0.0006 0
08/08 12.9252 0.0007 0.01
08/07 12.9245 0.0006 0
08/06 12.9239 0.0007 0.01
08/05 12.9232 0.0021 0.02
08/02 12.9211 0.0007 0.01
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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