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日盛台灣永續成長股息基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
08/14 18.65 0.17 0.92
08/13 18.48 0.18 0.98
08/12 18.30 0.29 1.61
08/09 18.01 0.54 3.09
08/08 17.47 -0.24 -1.36
08/07 17.71 0.84 4.98
08/06 16.87 0.49 2.99
08/05 16.38 -1.35 -7.61
08/02 17.73 -1.18 -6.24
08/01 18.91 0.39 2.11
07/31 18.52 -0.11 -0.59
07/30 18.63 0.31 1.69
07/29 18.32 -0.2 -1.08
07/26 18.52 -0.51 -2.68
07/23 19.03 0.63 3.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
07/22 18.40 -0.58 -3.06
07/19 18.98 -0.16 -0.84
07/18 19.14 -0.54 -2.74
07/17 19.68 -0.14 -0.71
07/16 19.82 -0.05 -0.25
07/15 19.87 0.05 0.25
07/12 19.82 -0.49 -2.41
07/11 20.31 0.24 1.2
07/10 20.07 0.08 0.4
07/09 19.99 0.13 0.65
07/08 19.86 0.22 1.12
07/05 19.64 0.19 0.98
07/04 19.45 0.15 0.78
07/03 19.30 -0.01 -0.05
07/02 19.31 -0.12 -0.62
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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