| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來
報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.1315 | 2026/06/25 | 1.20 | 4.87 | 0.23 | 1.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.76 |
2.65 |
1.19 |
5.15 |
6.94 |
13.26 |
-13.48 |
|
|
|
| 報酬率(%)(06/25) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
| 單筆申購(原幣) | 0.76 | 2.65 | 1.19 | 5.15 | 6.94 | 13.26 | -13.48 | 19.44 | | 定期定額(原幣) | 0.76 | 1.39 | 0.75 | 1.6 | 3.53 | 6.89 | 8.32 | 3.53 | | 單筆申購(台幣) | 1.9 | 4 | 5.77 | 20.44 | 12.27 | 23.3 | -6.13 | 8.65 | | 定期定額(台幣) | 1.9 | 2.81 | 3.26 | 8.25 | 9.39 | 13.29 | 15.1 | 8.41 |
|
| 指標指數 |
北方信託高收益價值評分美國公司債指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2026 |
2025 |
| 5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
| 基金 |
0.78 |
1.62 |
-3.41 |
0.36 |
1.76 |
0.61 |
-1.17 |
0.36 |
1.39 |
1.22 |
1.1 |
0.44 |
| 指標指數 |
-0.2 |
1.38 |
-1.84 |
-0.57 |
-0.11 |
0.13 |
0.01 |
-0.49 |
0.38 |
0.53 |
-0.18 |
1.42 |
| 差額 |
0.97 |
0.24 |
-1.58 |
0.93 |
1.88 |
0.48 |
-1.18 |
0.85 |
1.01 |
0.68 |
1.28 |
-0.99 |
|