| 基金持股分佈(依持有類股) 資料日期：2026/06/19 |
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| 基金持股分佈
資料日期:2026/05/31 |
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| 基金持股分佈(依區域)
資料日期:2026/05/31 |
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| 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2026/05 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 |
N/A |
4.20 |
0.48% |
MPEL 5 3/8 12/04/29 |
N/A |
3.03 |
0.06% |
| HYSAN 4.85 PERP |
N/A |
3.93 |
0.00% |
RAKUTN 9 3/4 04/15/29 |
N/A |
2.64 |
0.06% |
| SOFTBK 8 1/4 10/22/31 |
N/A |
3.29 |
0.15% |
CLRNPW 4 1/4 03/25/27 |
N/A |
2.63 |
0.07% |
| VDNWDL 9 PERP |
N/A |
3.24 |
0.08% |
MONMIN 8.44 04/03/30 |
N/A |
2.58 |
0.06% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 |
N/A |
3.05 |
0.08% |
CPREIT 2.95 06/15/30 |
N/A |
2.42 |
0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |