基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12.0418 | 2024/09/18 | 5.96 | 1.43 | 1.61 | 0.14 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.49 |
2.06 |
3.82 |
9.54 |
19.07 |
10.78 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.49 | 2.06 | 3.82 | 9.54 | 19.07 | 10.78 | N/A | 20.4 | 定期定額(原幣) | 0.49 | 1.25 | 2.25 | 4.77 | 9.52 | 11.77 | N/A | 14.37 | 單筆申購(台幣) | 1.27 | 3.57 | 13.19 | 18.64 | 22.11 | 7.51 | N/A | 6.38 | 定期定額(台幣) | 1.27 | 2.69 | 6.33 | 11.06 | 16.26 | 16.02 | N/A | 15.82 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.42 |
0.95 |
0.25 |
1.02 |
0.24 |
0.79 |
0.82 |
0.92 |
1.29 |
1.67 |
0.21 |
0.71 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.97 |
-1.29 |
-0.62 |
-0.58 |
2.61 |
-0.08 |
2.17 |
1.16 |
-2.39 |
-2.66 |
1.63 |
3.05 |
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