基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
BHARTI 4 3/8 06/10/25 |
N/A |
8.44 |
2.83% |
CHINLP 3 1/8 05/06/25 |
N/A |
3.90 |
-0.02% |
CMPCCI 4 3/4 09/15/24 |
N/A |
5.60 |
-0.04% |
QNBK 1 5/8 09/22/25 |
N/A |
3.25 |
0.00% |
TENGIZ 2 5/8 08/15/25 |
N/A |
4.34 |
N/A |
PRXNA 5 1/2 07/21/25 |
N/A |
3.21 |
-0.02% |
KSA 4 04/17/25 |
N/A |
3.99 |
-0.02% |
TSELEC 4 1/4 01/14/25 |
N/A |
3.20 |
N/A |
KORGAS 3 1/2 07/21/25 |
N/A |
3.96 |
-0.02% |
SECO 1.74 09/17/25 |
N/A |
2.87 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |