基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
群益安家基金 | 38.4965 | 2024/09/19 | -3.03 | 13.68 | 0.03 | 0.75 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
群益安家基金 | -2.55 |
-10.45 |
-6.05 |
1.65 |
15.90 |
-1.01 |
42.98 |
|
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | -2.55 | -10.45 | -6.05 | 1.65 | 15.9 | -1.01 | 42.98 | 284.97 | 定期定額(原幣) | -2.55 | -6.73 | -5.54 | -3.46 | 3.09 | 2.77 | 11.76 | 135.54 | 單筆申購(台幣) | -2.55 | -10.45 | -6.05 | 1.65 | 15.9 | -1.01 | 42.98 | 284.97 | 定期定額(台幣) | -2.55 | -6.73 | -5.54 | -3.46 | 3.09 | 2.77 | 11.76 | 135.54 |
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指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
1.45 |
-8.77 |
5.22 |
0.98 |
-0.58 |
-2.31 |
3.29 |
1.77 |
0.64 |
8.21 |
-2.42 |
-3.09 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
1.14 |
-5.15 |
-3.55 |
-2.83 |
-1.08 |
-9.31 |
-2.73 |
2 |
-2.22 |
-0.74 |
-0.27 |
-1.41 |
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