基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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群益安家基金-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
保瑞藥業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 |
N/A |
8.42 |
-0.37% |
力旺 |
6 |
4.42 |
N/A |
朋程科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 |
N/A |
6.41 |
-0.12% |
美時 |
52 |
4.17 |
-0.34% |
矽力*-KY |
45 |
5.93 |
0.22% |
安勤科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 |
N/A |
3.86 |
0.03% |
昇達科 |
60 |
5.86 |
1.48% |
智原 |
45 |
3.83 |
0.05% |
台積電 |
20 |
5.28 |
-0.02% |
華城 |
19 |
3.51 |
N/A |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |