基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 8.6981 | 2024/09/18 | 4.40 | 4.15 | 0.42 | 0.53 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.52 |
1.76 |
4.08 |
7.35 |
8.95 |
-2.10 |
-1.99 |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.52 | 1.76 | 4.08 | 7.35 | 8.95 | -2.1 | -1.99 | 1.85 | 定期定額(原幣) | 0.52 | 1.02 | 2.48 | 4.41 | 6.41 | 5.74 | 3.64 | 3.42 | 單筆申購(台幣) | 0.61 | 2.77 | 6.74 | 10.4 | 9.62 | 2.94 | 1.05 | 1.72 | 定期定額(台幣) | 0.61 | 1.53 | 3.53 | 6.36 | 8.64 | 8.07 | 6.86 | 6.43 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.44 |
0.83 |
1.46 |
1.28 |
-1.94 |
1.77 |
-0.63 |
0.79 |
2.98 |
1.36 |
-0.09 |
-1.94 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-1.82 |
-1.41 |
0.59 |
-0.32 |
0.43 |
0.89 |
0.73 |
1.03 |
-0.7 |
-2.97 |
1.33 |
0.4 |
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