| 基金持股分佈
資料日期:2024/09/30 |
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| 瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份：2024/09 |
| 股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
| iShares 7-10年期美國公債ETF |
N/A |
14.44 |
-0.07% |
BGF-EMR MRK BD-D2 USD |
N/A |
5.18 |
0.01% |
| SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC |
N/A |
13.95 |
-0.01% |
iShares iBoxx投資等級公司債券ETF |
N/A |
4.50 |
0.00% |
| JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPOR |
N/A |
13.21 |
-0.01% |
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2.49 |
N/A |
| iShares 3-7年期美國公債ETF |
N/A |
12.79 |
-0.10% |
iShares摩根新興市場美元債券ETF |
N/A |
1.73 |
N/A |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
N/A |
8.29 |
0.00% |
BGF-GL HI YLD-D2 USD ACC |
N/A |
1.09 |
-2.67% |
| SCH ISF GBL HY-USD C ACC |
N/A |
6.10 |
-0.95% |
iShares iBoxx非投資等級公司債券ETF |
N/A |
1.09 |
N/A |
| SCHRODER ISF-GL CR IN-C |
N/A |
6.08 |
-2.58% |
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(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金，放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。 |