基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 7.9300 | 2024/09/19 | 17.86 | 10.49 | 0.46 | 0.68 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 0.54 |
1.26 |
12.77 |
18.89 |
29.15 |
11.44 |
12.59 |
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報酬率(%)(09/19) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.54 | 1.26 | 12.77 | 18.89 | 29.15 | 11.44 | 12.59 | 17.58 | 定期定額(原幣) | 0.54 | 0.38 | 5.07 | 12.25 | 17.97 | 17.82 | 15.48 | 15.55 | 單筆申購(台幣) | 0.54 | 1.26 | 12.77 | 18.89 | 29.15 | 11.44 | 12.59 | 17.58 | 定期定額(台幣) | 0.54 | 0.38 | 5.07 | 12.25 | 17.97 | 17.82 | 15.48 | 15.55 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.16 |
1.05 |
5.79 |
1.26 |
1.82 |
4.32 |
4.19 |
-1.69 |
3.33 |
2.31 |
-2.9 |
-1.55 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.4 |
-1.48 |
3.75 |
0.1 |
3.46 |
1.41 |
0.39 |
-0.51 |
-0.94 |
-5.2 |
1.34 |
0.86 |
|