基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
台積電 |
2 |
9.17 |
0.08% |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
N/A |
2.95 |
-0.01% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
5.86 |
0.15% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
2.88 |
-0.08% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
N/A |
5.21 |
-0.71% |
ICICI BANK LTD |
N/A |
2.66 |
-0.05% |
CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS |
N/A |
3.21 |
-0.06% |
AIA GROUP LTD |
N/A |
2.60 |
N/A |
BHP GROUP LTD |
N/A |
2.97 |
-0.09% |
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
N/A |
2.56 |
-0.09% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |