基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 12.0700 | 2024/09/13 | 10.13 | 7.83 | 0.29 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 0.84 |
1.00 |
8.54 |
9.03 |
9.83 |
5.88 |
5.05 |
|
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報酬率(%)(09/13) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.84 | 1 | 8.54 | 9.03 | 9.83 | 5.88 | 5.05 | 20.7 | 定期定額(原幣) | 0.84 | -0.2 | 2.12 | 6.38 | 8.77 | 8.79 | 11.19 | 14.55 | 單筆申購(台幣) | 0.84 | 1 | 8.54 | 9.03 | 9.83 | 5.88 | 5.05 | 20.7 | 定期定額(台幣) | 0.84 | -0.2 | 2.12 | 6.38 | 8.77 | 8.79 | 11.19 | 14.55 |
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指標指數 |
NASDAQ Asia Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
-0.24 |
1.91 |
1.69 |
0.51 |
3.42 |
2.89 |
1.93 |
-0.73 |
1.67 |
2.28 |
-4.09 |
-0.81 |
指標指數 |
1.56 |
2.54 |
2.04 |
1.16 |
-1.64 |
2.91 |
3.8 |
-1.18 |
4.27 |
7.51 |
-4.24 |
-2.4 |
差額 |
-1.81 |
-0.63 |
-0.35 |
-0.65 |
5.06 |
-0.02 |
-1.87 |
0.45 |
-2.6 |
-5.24 |
0.15 |
1.59 |
|