基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/08/30 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/07/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/07/31 |
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瀚亞亞太基礎建設基金-持股明細 資料月份:2024/07 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD |
N/A |
9.49 |
-0.54% |
NTPC Ltd |
N/A |
4.38 |
0.43% |
TENCENT HLDGS LTD |
N/A |
9.27 |
-0.32% |
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORT CO LTD |
N/A |
3.71 |
-0.25% |
BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) |
N/A |
5.05 |
0.21% |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK |
N/A |
3.47 |
-0.24% |
LARSEN & TOUBRO LTD |
N/A |
4.93 |
0.39% |
HINDALCO INDUSTRIES LTD |
N/A |
2.91 |
-0.08% |
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD |
N/A |
4.90 |
0.64% |
GAIL INDIA LTD |
N/A |
2.72 |
0.27% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |