基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9.3941 | 2024/09/18 | 5.94 | 3.16 | 0.76 | 0.41 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 0.95 |
2.81 |
4.23 |
9.91 |
13.07 |
N/A |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.95 | 2.81 | 4.23 | 9.91 | 13.07 | N/A | N/A | -6.05 | 定期定額(原幣) | 0.95 | 1.9 | 2.91 | 5.38 | 7.88 | N/A | N/A | 6.46 | 單筆申購(台幣) | 1.03 | 3.84 | 6.89 | 13.04 | 13.76 | N/A | N/A | -2.93 | 定期定額(台幣) | 1.03 | 2.42 | 3.96 | 7.35 | 10.15 | N/A | N/A | 8.72 |
|
指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.8 |
1.39 |
0.17 |
1.2 |
-0.38 |
0.68 |
0.22 |
1.12 |
2.09 |
2.78 |
-0.97 |
-0.2 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.58 |
-0.85 |
-0.7 |
-0.4 |
2 |
-0.2 |
1.57 |
1.35 |
-1.59 |
-1.55 |
0.45 |
2.14 |
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