基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/09/13 |
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基金持股分佈
資料日期:2024/08/31 |
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基金持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31 |
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景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-持股明細 資料月份:2024/08 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
NEWCASTLE COAL INFRASTRU SER REGS (REG) 4.4% 29 |
N/A |
3.47 |
0.06% |
VM HOLDING SA SER REGS 5.375% 04MAY2027 |
N/A |
3.18 |
0.06% |
BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% |
N/A |
3.33 |
0.05% |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP (REG) (REG S) 4% 12JUL |
N/A |
3.12 |
0.05% |
ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) |
N/A |
3.31 |
0.06% |
BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/0 |
N/A |
3.12 |
0.03% |
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 |
N/A |
3.25 |
0.06% |
REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 |
N/A |
3.10 |
0.05% |
OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2 |
N/A |
3.19 |
0.04% |
CERRO DEL AGUILA SA SER REGS 4.125% 16AUG2027 |
N/A |
3.09 |
0.06% |
(1)股票型及平衡型基金自91年7月份起放寬為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。
(2)國內募集投資國外之股票型基金,放寬為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。 |