基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 8.3107 | 2024/09/18 | 3.97 | 4.73 | 0.41 | 0.65 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 0.92 |
2.72 |
3.98 |
7.98 |
8.67 |
-9.81 |
N/A |
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報酬率(%)(09/18) |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
成立日 |
單筆申購(原幣) | 0.92 | 2.72 | 3.98 | 7.98 | 8.67 | -9.81 | N/A | -0.61 | 定期定額(原幣) | 0.92 | 1.87 | 2.88 | 4.71 | 6.02 | 3.6 | 1.58 | 1.58 | 單筆申購(台幣) | 1.01 | 3.75 | 6.63 | 11.05 | 9.33 | -5.16 | N/A | 2.6 | 定期定額(台幣) | 1.01 | 2.39 | 3.93 | 6.67 | 8.26 | 5.88 | 4.74 | 4.74 |
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指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
0.88 |
1.33 |
0.44 |
1.11 |
-0.93 |
0.67 |
-0.34 |
0.2 |
2.09 |
3.85 |
-1.12 |
-1.21 |
指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
差額 |
-0.5 |
-0.91 |
-0.43 |
-0.49 |
1.44 |
-0.21 |
1.02 |
0.44 |
-1.59 |
-0.48 |
0.3 |
1.13 |
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